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9月注目指標の状況確認

投稿日:2017年9月30日 更新日:

9月も今日で最後。

ここで暴落を察知するのに注目の指標を確認しましょう。

まず9月の日経平均株価は北朝鮮リスクにより、9月前半に大きく下落しました。しかし、そのリスクを乗り越え急激に上昇!年初来高値を更新しました。チャートで見ると、2015年の高値を越えられると更なる高値を期待できるかもしれません。

私も9月中旬からの上昇にうまく乗ることができました♪

 

アメリカ長短金利差

短期金利 1.25%

10年長期金利 2.332%

金利差 1.082%

長期金利差は1%を切れば注意。0%を切れば警告とされています。9月の前半は1%を切る場面もありましたが、現在は、1%を確保しています。

FRBは年内一回の利上げを見込んでいますが、長期金利が今後どのように動くのかには注意が必要だと思います。

アメリカ ハイイールド債 社債スプレッド

3.28%

この社債スプレッドは、暴落前に急騰します。これは大まかに言うと景気が悪くなり始めると企業の信頼が下がるため社債の金利が上がるからです。

2015年から下がり続けてい増したが、現在は横ばいといったところです。今後上に行くか、下に行くか注目です。

スワップスプレッド

0.076%

スワップスプレッドは、値が大幅に上昇すると注意が必要です。社債スプレッドより早く市況に反応します。そのため、スワップスプレッドで予測を立て、社債スプレッドで確認するという指標の使い方を私は考えています。

昨年のトランプ相場の上昇時は、0.10~0.13%の間で推移していましたので、それを勘案するとまだ、上昇局面ではありません。上昇するときは急激ですので、定期的にチェックするといいでしょう。

 

 

全体的に見て、暴落の予兆はまだ少ないような気がします。注意が必要なのは長短金利差です。FRBが利上げを続けているのにも関わらず長期金利が上昇してきません。もし、引き締めが強すぎると長短金利差がさらに縮小し、マイナスになるかもしれません。そうなるとすぐに手仕舞しようと思います。

指標とは別に北朝鮮などの有事には注意が必要です。北朝鮮で戦争が起これば日本株への影響ははかり知れません。北朝鮮情勢にも気を配りましょう。

ある番組で、今、衆議院を解散したのはアメリカが北朝鮮に武力行使する情報があるからだとおっしゃっていました。ホントかどうかはわかりませんが、意識しておきましょう。

 

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